AI基金国泰安康定期支付混合A（000367）披露2025年四季报，第四季度基金利润161.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0208元。报告期内，基金净值增长率为1.05%，截至四季度末，基金规模为1.35亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日，单位净值为2.056元。基金经理是茅利伟，目前管理8只基金。其中，截至1月21日，国泰可转债债券A近一年复权单位净值增长率最高，达30.72%；国泰金龙债券A最低，为2.42%。
基金管理人在四季报中表示，四季度宏观经济仍然偏弱，地产仍然面临下行压力，但是积极的因素也在增多。我们正处于新老动能交替的尾声，地产对于经济的拖累逐步减弱，而以新能源为代表的新动能对于经济的正面影响在进一步增强。展望2026年，在AI的带动下，新动能有望进一步增强，新老动能交替基本完成。但我们也要看到宏观经济的薄弱之处在于内需，消费补贴对于内需的提振作用相对有限，内需的关键在于提升居民收入，近期的各种中央的文件中都提到了提升居民收入，我们认为在居民收入提升后，宏观经济能有更强的发展韧性。
截至1月21日，国泰安康定期支付混合A近三个月复权单位净值增长率为2.24%，位于同类可比基金282/629；近半年复权单位净值增长率为4.21%，位于同类可比基金325/629；近一年复权单位净值增长率为5.33%，位于同类可比基金457/626；近三年复权单位净值增长率为8.21%，位于同类可比基金408/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.443，位于同类可比基金389/542。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为6.84%，同类可比基金排名294/526。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.33%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.24%，同类平均为19.2%。2020年上半年末基金达到28.37%的最高仓位，2025年三季度末最低，为10.92%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.35亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、宇通客车、徐工机械、杭州银行、南方传媒、博源化工、成都银行、山推股份、中国太保、伯特利。
核校：杨宁
配查信提示：文章来自网络，不代表本站观点。
