近期A股市场震荡攀升,私募机构对上市公司的调研活动保持活跃。
第三方机构最新监测数据显示 ,6月,私募证券管理人对A股上市公司的调研次数超1700次,电子、医药生物和机械设备等行业(申万一级行业口径)被调研次数居前。6月私募调研十大热门股多数为小盘股 ,表现最强的股票6月股价涨幅超40% 。
展望后市,多家一线私募称,后期市场结构性行情有望持续演绎 ,市场风格有望延续哑铃型特征,对医药、科技及红利资产等投资方向将重点关注。
小盘股成“关键标签”
私募排排网最新监测数据显示,6月私募调研较为活跃 ,共有751家私募证券管理人参与了A股上市公司调研,覆盖28个申万一级行业中的387只个股,合计调研次数为1769次。
从个股被调研的热度看 ,6月有46只个股获得私募机构较多关注,调研频次均达到或超过10次 。其中,6月私募调研次数排名前十的个股分别是:迈威生物 、海光信息、中科曙光、万马科技 、乐鑫科技、百利天恒、日发精机 、皖仪科技、稳健医疗、京北方。
数据来源:私募排排网,统计周期为2025年6月1日至6月30日 ,相关内容不构成股票推荐或投资建议
其中,迈威生物6月获得私募调研51次,是私募调研最为青睐的个股。该股属于医药生物行业 ,6月吸引了高毅资产 、聚鸣投资、盘京投资、中欧瑞博 、重阳投资等多家百亿私募调研 。同样来自医药生物行业的百利天恒也跻身调研热度前十,明汯投资、睿郡资产等头部机构参与了调研。
从个股特征来看,6月私募调研十大热门股多数是小市值个股。除中科曙光、海光信息、百利天恒外 ,其余个股的总市值多在200亿元以下,部分个股的总市值低于100亿元 。此外,从市场分布角度来看 ,前述10只个股中不少为科创板或创业板股票,如皖仪科技 、稳健医疗、百利天恒等。
从股价表现来看,在6月私募调研十大热门股中 ,多只个股在6月的股价表现较为强势,当月涨幅超过20%。其中,京北方6月股价大涨45.19%,在当月私募调研十大热门股中排名第一 。
公开信息显示 ,京北方2020年在深交所上市,公司主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。2025年第一季度,招商基金、景顺长城 、华安基金等公募机构旗下的基金产品新进入该公司的前十大流通股东名单。
电子行业成调研最集中领域
从行业维度观察 ,私募6月的调研覆盖广泛,共有21个申万一级行业被私募机构重点调研,其中6个行业的被调研次数突破100次。
电子行业成为私募调研最集中的领域 ,被调研个股数量排名第一 。医药生物行业紧随其后,机械设备行业位列第三。计算机行业、汽车行业和基础化工行业同样获得私募较高关注,6月的被调研次数均超过100次。此外 ,通信、环保 、国防军工和电力设备行业也进入了当月私募调研热度前十的行业榜单 。
对比5月来看,6月私募机构对于A股行业的调研偏好整体变化不大。来自私募排排网的历史数据显示,5月份私募机构调研次数排名前五位的申万二级行业依次为:半导体、医疗器械、通用设备 、自动化设备和专用设备 ,显示出私募机构对于电子、医药生物等板块的聚焦。
此外,6月不少私募机构对A股上市公司调研活动的参与热情高涨,共有85家私募机构调研频次达到5次或以上,排名居前的私募机构有正圆投资、盘京投资 、青骊投资、聚鸣投资等 。其中 ,头部百亿私募表现较为活跃,共有31家百亿私募参与了A股调研。除盘京投资和聚鸣投资外,星石投资、淡水泉等百亿私募也展现出较高的调研积极性。
看好结构性机会
展望未来A股市场走向 ,一线私募预期市场结构性机会仍是主线,但不同机构的策略侧重有所不同 。
世诚投资总经理陈家琳表示,预期市场结构性行情将会精彩纷呈。当前 ,重点关注的投资机会包括:港股互联网大厂、部分AI科技股深度调整后的“催化剂交易 ” 、上游资源品等。在红利资产上,将聚焦“国央企+牌照业务+行业基本面相对稳定+相对高的分红收益率+足够的AH溢价率”的标的 。陈家琳还认为,尽管前期医药板块的强势超出市场预期 ,但现阶段创新药板块正在被市场重新认识,筹码结构尚不拥挤,逢低吸纳仍是有效策略。
星石投资对市场情绪修复持乐观态度。该机构认为 ,从中期看,国内政策发力应对经济压力较为确定,随着宏观政策持续助力经济复苏,经济基本面预期改善 ,中期市场情绪的改善可期。综合考虑到当前股市估值不高,A股的中长期投资性价比依然突出 。
丹羿投资称,当前成长与红利板块轮动上涨 ,市场整体呈现哑铃型投资风格。该机构当前的投资策略是以“低估值且存在未来估值上修可能的板块”作为底仓,同时积极寻找更具弹性的投资标的。
桓睿天泽总经理莫小城表示,当前市场面临的政策支持、较好的流动性及资产性价比 ,都是有利于市场趋势性走强的“好条件 ” 。公司后续将重点关注医药(尤其是受政策支持的创新药)和消费(正在经历品牌价值重估的消费企业)两大方向。
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